به گزارش صدای بورس،گروه مالی الگوریتم حدود ۱۴ سال پیش، دور هم جمع شدند و مدیریت بخشی از سبد سهام گروه خوارزمی را به دست گرفتند. در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفتند که در راستای توسعه دامنه فعالیت و خدمات خود، شرکت سبدگردان الگوریتم را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس نمایند و اینگونه شد که از تیرماه ۱۳۹۷ فعالیت خود را رسماً آغاز کردند. در حال حاضر، این شرکت مدیریت هفت صندوق سرمایهگذاری متنوع را برعهده دارد که به معرفی آنها میپردازیم.
صندوقهای سرمایهگذاری سهامی
الف) صندوق سرمایهگذاری مشترک مانا الگوریتم
مردادماه ۱۳۹۰، صندوق مانا الگوریتم با هدف جذب سرمایهگذاران ریسکپذیر، فعالیت خود را در گروه صندوقهای سهامی آغاز کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق، با رشدی ۲۹ درصدی در یکسال گذشته منتهی به ۲۸ دی ماه، اکنون بیش از ۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال قرار دارد و مدیران صندوق ۹۰ درصد این دارایی را به بازار سهام و در صدر آن گروههای «فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای»، «محصولات شیمیایی» و «فلزات اساسی» اختصاص دادهاند. این صندوق سهامی در ۳۶۵ روز اخیر بازدهی حدود ۳۹ درصدی داشته و در افقی بلندمدت (از ابتدای تأسیس تاکنون)، بازدهی مرکبِ ۱۴ هزار ۶۴۶ درصدی از ابتدای تاسیس محقق ساخته است.
ب) صندوق سرمایهگذاری بخشی فرا الگوریتم
صندوق فرا الگوریتم در اسفندماه ۱۴۰۳ فعالیت خود را به عنوان یکی از صندوقهای سرمایهگذاری سهامی با تمرکز بر صنعت غذایی آغاز نموده است. خالص ارزش داراییهای این صندوق در حال در حاضر بیش از ۳,۷۰۰ میلیارد ریال میباشد. این صندوق ۷۰ درصد از داراییهای خود را در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر سرمایهگذاری میکند. از مزایای سرمایهگذاری در صندوق بخشی «فرا الگوریتم» میتوان به سرمایهگذاری تخصصی در صنعت کمریسک و پربازده غذایی، نقدشوندگی بالا و متنوعسازی پرتفوی اشاره کرد. همچنین این صندوق توانسته است در شش ماهه گذشته سال جاری، بازدهی معادل ۵۶ درصد را محقق سازد. این بازدهی، نشاندهنده پویایی و پتانسیل قوی بازار محصولات غذایی در دوره مذکور است.
صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت
الف: صندوق سرمایهگذاری دارا الگوریتم (قابل معامله)
صندوق دارا الگوریتم در مهرماه ۱۳۹۸ و با هدف جذب سرمایهگذاران ریسکگریز تأسیس شد. دارا الگوریتم تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ با خالص ارزش داراییهای حدود ۲۹,۰۰۰ میلیارد ریالیاش، بزرگترین صندوق شرکت سبدگردان الگوریتم محسوب میشود. با توجه به ماهیت ریسکگریزِ صندوقهای با درآمد ثابت، صندوقهای سهامی تنها سهمی ۵/۳ درصدی از پورتفوی صندوق دارد و عمده سهم پورتفوی آن، با ۶۷ و ۲۷ درصد به ترتیب به بازار بدهی و سپرده بانکی اختصاص دارد. صندوق دارا الگوریتم با کسب بازدهی حدود ۳۵ درصدی در یکسال گذشته، عملکرد بسیار خوبی داشته و نسبت به سپردهگذاری در بانک و بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بازار، سودآورتر بوده است.
ب: صندوق سرمایهگذاری راسا الگوریتم (صدور و ابطالی)
سبدگردان الگوریتم در فروردینماه ۱۴۰۲ صندوق با درآمد ثابت دیگری با نام راسا الگوریتم تأسیس کرد. مدیران این صندوق با اختصاص سهمی ۵۷ و ۴۰ درصدی از خالص ارزش داراییهای ۲,۶۰۰ میلیارد ریالی آن به سپرده بانکی و اوراق بدهی، حدود ۳۰ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر کسب کردهاند.
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه
سبدگردان الگوریتم همچنین مدیریت دو صندوق جسورانه «پویا الگوریتم» و «رشد یکم پیشگام» را نیز برعهده دارد که برای سرمایهگذاری بسیار ریسکپذیر گزینههای جذابی خواهند بود. سرمایهگذاری در این صندوقهای نیازمند ریسکپذیر بالا و صبر زیاد برای به ثمر رسیدن پروژهها است. صندوق پویا الگوریتم از ابتدای فعالیت تا کنون، طی حدود چهار سال بازدهی ۲۶۱ درصدی داشته است. در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان الگوریتم را مشاهده میکنید.
شماره ۶۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما